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中融恒裕纯债债券C (中融恒裕C 005932) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0566

0.0003 0.03%
2021/06/21 00:00:00

中融恒裕纯债债券C(005932)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
682644-1,898-21,6581,658200262-1,6852,9842,914
6748402,31421,024799144147-2042,4911,969
109,95467,546102,683583,153286,06221,91416,43528,867289,276331,937
1.04951.04011.05151.05421.05221.02741.01551.00481.00891.0074
0.00930.0079-0.0049-0.01390.02210.01200.0113-0.00920.00990.0074

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