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民生加银恒益纯债债券A (民生恒益A 005951) 开放型 债券型
加入自选基金最新净值：1.0392
-0.0001 -0.01%- 1.1016
- 5次/共0.06元
- 42.39亿
- 债券型
- 债券型基金
- 胡振仓
- 民生加银
- 2018-06-11
- 100元
民生加银恒益纯债债券A(005951)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,737,245 | -54,561,223 | -43,453,992 | 211,088,898 | 118,703,450 | 100,059,904 | 62,383,091 | 103,073,738 | 136,099,976 | 40,969,347 |
| 13,207,558 | 34,946,346 | 87,755,067 | 99,210,239 | 102,729,704 | 95,000,038 | 90,269,347 | 111,769,361 | 69,696,562 | 35,780,410 |
| 4,239,390,678 | 6,108,793,040 | 8,636,284,457 | 9,646,213,082 | 10,268,938,868 | 9,700,236,419 | 9,701,229,309 | 10,441,215,582 | 10,082,110,098 | 4,645,999,133 |
| 1.0379 | 1.0237 | 1.0292 | 1.0373 | 1.0380 | 1.0258 | 1.0155 | 1.0287 | 1.0350 | 1.0139 |
| 0.0138 | -0.0078 | -0.0047 | 0.0218 | 0.0122 | 0.0104 | 0.0064 | 0.0093 | 0.0210 | 0.0122 |
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