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民生加银恒益纯债债券C (民生恒益C 005952) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0177

0.0004 0.04%
2021/03/01 00:00:00

民生加银恒益纯债债券C(005952)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
2,439,878165,435-10559541135322211,028,93110,699,18414,353
1,864,1878,238,5381962623543333142,597,7623,649,80211,222
20,6442,482,733,88521,99822,56336,53136,34636,44036,5868,010,723,89821,803
1.01651.00221.10401.11301.11281.10031.08971.10311.09581.0740
0.00830.0001-0.00520.02330.01250.01060.00670.02930.08930.0166

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