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民生加银恒益纯债债券C (民生恒益C 005952) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.0177
0.0004 0.04%- 1.1596
- 6次/共0.14元
- 42.39亿
- 债券型
- 债券型基金
- 胡振仓
- 民生加银
- 2018-06-11
- 100元
民生加银恒益纯债债券C(005952)主要财务指标
| 报告日期 |
|---|
| 本期利润 |
| 基金本期净收益 |
| 期末基金资产净值 |
| 期末单位基金资产净值 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
| 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,439,878 | 165,435 | -105 | 595 | 411 | 353 | 222 | 11,028,931 | 10,699,184 | 14,353 |
| 1,864,187 | 8,238,538 | 196 | 262 | 354 | 333 | 314 | 2,597,762 | 3,649,802 | 11,222 |
| 20,644 | 2,482,733,885 | 21,998 | 22,563 | 36,531 | 36,346 | 36,440 | 36,586 | 8,010,723,898 | 21,803 |
| 1.0165 | 1.0022 | 1.1040 | 1.1130 | 1.1128 | 1.1003 | 1.0897 | 1.1031 | 1.0958 | 1.0740 |
| 0.0083 | 0.0001 | -0.0052 | 0.0233 | 0.0125 | 0.0106 | 0.0067 | 0.0293 | 0.0893 | 0.0166 |
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