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南方合顺多资产配置混合(FOF)A (南方合顺A 005979) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.3604

0.0152 1.13%
2020/07/08 00:00:00

南方合顺多资产配置混合(FOF)A(005979)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
-74,0651,281,5301,220,516-444,927432,286
888,632707,887391,039-268,500364,871
9,146,25619,266,04820,406,79226,262,47229,967,106
1.09631.11241.04260.99541.0115
-0.00900.08110.0512-0.01640.0107

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