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嘉实中证金融地产ETF联接C (地产联接C 005999) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2573

0.0038 0.30%
2020/09/25 00:00:00

嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
199,039-493,199166,017-49,71619,757370,621-129,31119,364-0
-22,185-2,97614,9156,62925,67911,892-2,188-2,0400
5,025,4733,465,3043,176,6991,723,1502,304,3092,451,8821,665,842216,69910
1.13551.08931.26371.18841.22681.21910.96111.05640.9570
0.0533-0.18160.0899-0.02670.00970.2307-0.14090.1577-0.0430

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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