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诺安积极配置混合A (诺安配置A 006007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.0354

-0.0019 -0.09%
2020/08/13 00:00:00

诺安积极配置混合A(006007)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
5,254,066789,539555,4522,631,709-102,83323,516,969-1,988,5531,221,554
1,663,0121,216,5162,024,0432,291,9866,026,74913,578,902-1,816,43233,787
29,220,02414,269,35620,636,36622,172,97033,663,95861,646,472172,279,125197,224,339
1.90041.47741.39281.35881.24141.23940.99561.0061
0.41640.07060.03430.1194-0.00300.1851-0.01090.0053

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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