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安信永瑞定开债券 (安信永瑞 006040) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0364

0.0004 0.04%
2021/01/21 00:00:00

安信永瑞定开债券(006040)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
19,481,356-1,892,951-65,89333,898,32719,984,32119,363,71213,755,41823,831,57426,761,08011,167,833
18,011,63215,832,89815,617,19313,906,40515,618,48219,001,83517,706,95015,898,07310,714,9566,549,219
1,723,162,4921,723,696,3991,475,628,5071,475,694,4001,441,796,0731,461,294,9061,486,955,8441,473,200,4261,449,368,8521,022,608,772
1.03311.03341.06511.06521.04071.05481.07331.06341.04621.0212
0.0117-0.00120.00000.02450.01440.01400.00990.01720.02470.0179

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