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中融聚明定期开放债券 (中融聚明 006120) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0529

0.0004 0.04%
2019/12/12 00:00:00

中融聚明定期开放债券(006120)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-09-302019-06-302019-03-31
16,784,8217,706,99410,867,735
13,115,5728,104,8116,137,274
1,045,653,8731,028,869,0521,021,162,059
1.04331.02651.0188
0.01670.00770.0173

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