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长信稳裕三个月定开债券发起式 (长信稳裕 006174) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.1549

-0.0044 -0.38%
2020/10/30 00:00:00

长信稳裕三个月定开债券发起式(006174)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
28,678,8642,709,4408,957,0659,690,3438,575,8271,938,7208,680,9914,278,253
30,915,3418,249,55011,628,7487,992,4857,911,6453,332,5287,263,1792,419,670
584,064,577555,385,713552,676,273543,719,207534,028,864525,453,038523,514,317514,833,326
1.15201.09541.09011.07241.05331.03641.03261.0154
0.05660.00530.01770.01910.01690.00380.01710.0118

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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