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富国品质生活混合 (富国品质 006179) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7926

0.0104 0.58%
2020/09/25 00:00:00

富国品质生活混合(006179)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
59,244,702-3,872,45213,949,19762,939,068-1,037,431
14,609,37913,064,70510,553,60756,124,974-11,143,260
379,515,743145,866,873181,265,326265,942,625995,751,955
1.55591.13441.11621.05031.0000
0.4533-0.03040.06610.0883-0.0011

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