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添富沪港深优势定开混合 (添富优定 006205) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2126

0.0027 0.22%
2020/02/27 00:00:00

添富沪港深优势定开混合(006205)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
8,071,4031,676,0885,483,62719,904,580-4,686,581
884,86613,313,40011,461,878-2,000,702-572,211
65,013,48277,083,659238,449,299232,965,672213,061,092
1.24771.09901.09501.06980.9784
0.15030.00800.02520.0914-0.0215

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