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前海开源价值成长混合A (前海价值A 006216) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4845

0.0165 1.12%
2019/07/19 00:00:00

前海开源价值成长混合A(006216)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-31
-15,301,84431,984,0061,612,273
1,853,10314,851,709531,056
227,271,668257,143,10472,022,227
1.46511.54861.0202
-0.09280.40910.0302

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