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长城久悦债券 (长城久悦 006254) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1111

0.0003 0.03%
2020/12/02 00:00:00

长城久悦债券(006254)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
3,402,0723,902,583-718,9953,330,6927,180,1582,696,726
5,148,0911,592,1273,100,593-149,2706,256,4973,244,266
31,030,37778,985,27393,954,520180,072,637264,594,353418,305,094
1.08931.07871.03121.04581.02801.0085
0.09170.0466-0.00580.01580.02110.0059

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