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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C (易基综合C 006263) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1516

-0.0080 -0.69%
2020/02/18 00:00:00

易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
186,404-70,516-12,48543,113-57,312-30,517
-9,61444,04615,14811,690934-499
2,690,8773,156,190659,537477,939319,424328,359
1.13401.07601.09791.13621.00581.0984
0.0763-0.0933-0.02460.1304-0.1369-0.0737

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