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万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) (万家养老 006294) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0951

0.0036 0.33%
2020/06/30 00:00:00

万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)(006294)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
-777,1847,316,4115,161,6201,214,1033,118,725
1,255,9003,002,100730,9381,665,993349,495
323,195,626300,048,650271,942,547247,664,283231,443,614
1.06541.06761.04091.02011.0153
-0.00270.02700.02050.00520.0140

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