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银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) (银华尊和 006305) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.5836

0.0118 0.75%
2021/01/22 00:00:00

银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)(006305)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
33,720,61816,691,57943,878,513-3,261,34813,131,0606,349,6741,222,0425,741,806
18,881,31429,850,8667,115,9007,522,1434,043,8285,839,675156,8911,067,072
409,745,225356,707,992301,493,185251,992,894249,675,686233,211,657224,580,968220,880,560
1.50071.37471.29971.10871.12261.06321.03411.0285
0.12680.06830.1913-0.01450.05950.02910.00570.0270

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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