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华安安浦债券A (华安安浦A 006337) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0173

0.0000 0.00%
2020/11/25 00:00:00

华安安浦债券A(006337)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
-2,565,656-4,815,25446,765,09027,851,18137,882,75222,144,53543,445,16421,423,093
9,350,11319,767,29421,889,37819,936,50835,236,13932,138,60538,098,70814,789,573
752,263,6012,114,256,7652,752,123,3052,732,145,0402,914,703,2134,009,987,2983,664,069,4943,921,594,763
1.01421.01461.02741.02001.00971.00841.01031.0141
-0.0018-0.00200.01750.01010.00920.00570.01110.0121

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