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广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) (纳指C现汇 006480) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

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最新净值:0.5283

0.0075 1.44%
2020/11/24 00:00:00

广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)(006480)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
15,979,44955,548,652-25,942,0058,047,4211,978,0151,336,9931,699,163-449,351
8,987,26913,362,260-3,869,504701,406183,060710,384319,252-227,363
349,497,602227,266,542232,128,098133,298,42869,994,33343,036,40523,742,3027,885,902
3.40563.15552.43592.73702.46922.38202.24551.9638
0.17680.7508-0.29410.26670.07560.07930.2533-0.2684

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