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最新净值：1.0893

0.0112 1.04%

2020/02/21 00:00:00

累计净值:1.0893
累计分红:0次/共0.00元
总净资产:19.12亿
基金类型:指数型
投资风格:偏股型基金
基金经理:黄欣
基金公司:国联安

成立日期:2018-10-26
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场外赎回
最低申购额:--

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国联安医药100指数C(006569)主要财务指标

主要财务指标资产负债表

报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润

2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31
158,082	192,505	-708,143	1,373,710	-316,203
-605	6,855	-20,231	-33,483	-286,184
3,609,341	3,183,750	3,475,334	7,744,655	4,120,129
0.9780	0.9373	0.8849	0.9557	0.7613
0.0451	0.0522	-0.1019	0.2229	-0.0764

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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