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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C (嘉实经济C 006614) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.2686

0.0136 1.08%
2020/08/13 00:00:00

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C(006614)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
4,902,557-703,095512,96542,911-81,211330,853
726,611-44,499342-26,04969,258363,075
34,529,14217,714,8086,003,5545,761,9894,422,1066,520,222
1.17950.94281.04550.96700.96130.9949
0.2497-0.08020.07880.0088-0.01690.0028

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