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华夏养老2045三年持有混合(FOF)A (华夏养老A 006620) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1067

-0.0005 -0.05%
2020/04/01 00:00:00

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-30
29,260,32013,024,6861,314,965
2,761,46210,074,144891,349
457,400,791418,266,409398,514,303
1.10761.03601.0033
0.07170.03260.0033

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