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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C (广发恒生(QDII)C 006779) 开放型 QDII 发起式基金

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最新净值:0.9021

0.0121 1.36%
2020/04/02 00:00:00

广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-30
141,699-4,034-22,042
2,4319,0799,883
1,739,0161,432,430735,090
1.02580.95210.9817
0.0854-0.0041-0.0243

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