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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C (广发恒生(QDII)C 006779) 开放型 QDII 发起式基金

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最新净值:1.0273

0.0008 0.08%
2021/01/15 00:00:00

广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
-419,41889,821-133,603141,699-4,034-22,042
7,02735,906-22,0522,4319,0799,883
5,560,2364,706,5802,966,9681,739,0161,432,430735,090
0.89020.93500.90791.02580.95210.9817
-0.06760.0228-0.07230.0854-0.0041-0.0243

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