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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C (广发恒生(QDII)C 006779) 开放型 QDII 发起式基金

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最新净值：1.0273

0.0008 0.08%

2021/01/15 00:00:00

累计净值:1.0265
累计分红:0次/共0.00元
总净资产:2,297.82万
基金类型:QDII
投资风格:QDII
基金经理:刘杰
基金公司:广发基金

成立日期:2019-01-21
暂停申购
暂停赎回
最低申购额:10元

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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)主要财务指标

主要财务指标资产负债表

报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润

2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30
-419,418	89,821	-133,603	141,699	-4,034	-22,042
7,027	35,906	-22,052	2,431	9,079	9,883
5,560,236	4,706,580	2,966,968	1,739,016	1,432,430	735,090
0.8902	0.9350	0.9079	1.0258	0.9521	0.9817
-0.0676	0.0228	-0.0723	0.0854	-0.0041	-0.0243

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