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泰康港股通大消费指数A (泰康消费A 006786) 开放型 指数型 消费主题

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最新净值:1.2987

0.0098 0.76%
2020/08/13 00:00:00

泰康港股通大消费指数A(006786)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
4,388,992-1,861,9241,357,50244,366-909,591
713,84116,89484,940-46,569-262,766
26,588,64914,320,27414,356,85213,892,49914,716,268
1.17710.90421.03960.94600.9432
0.2553-0.13450.09280.0029-0.0579

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