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安信聚利增强债券C (安信聚利C 006840) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0614

-0.0038 -0.36%
2021/06/11 00:00:00

安信聚利增强债券C(006840)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
-807,7491,027,678125,5201,953,877894,4712,912,737261,5059,372
-532,973114,512242,1982,568,1201,111,0081,694,835287,321189,498
27,339,53751,213,46477,744,160150,408,546118,366,587131,337,55547,988,89926,276,508
1.06171.08761.07241.07701.06411.05541.02871.0045
-0.02530.01680.00140.01310.00740.03040.01670.0001

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