报告日期 |
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本期利润 |
基金本期净收益 |
期末基金资产净值 |
期末单位基金资产净值 |
加权平均基金份额本期利润 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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152 | 40 | -2,536,187 | 2,785,365 | 519,459 | 1,064,926 |
171 | 179 | -1,971,564 | 1,714,673 | 623,121 | 1,067,499 |
21,555 | 21,487 | 25,945 | 425,876,546 | 20,038,495 | 200,081,919 |
1.0088 | 1.0087 | 1.0094 | 1.1271 | 1.2009 | 1.0098 |
0.0071 | 0.0015 | -0.0059 | 0.0133 | 0.0061 | 0.0033 |