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华安安业债券C (华安安业C 006954) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0152

0.0002 0.02%
2021/03/04 00:00:00

华安安业债券C(006954)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
15240-2,536,1872,785,365519,4591,064,926
171179-1,971,5641,714,673623,1211,067,499
21,55521,48725,945425,876,54620,038,495200,081,919
1.00881.00871.00941.12711.20091.0098
0.00710.0015-0.00590.01330.00610.0033

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