华安安业债券C（006954）主要财务指标_基金行情_网易财经

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华安安业债券C (华安安业C 006954) 开放型债券型收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0152

0.0002 0.02%

2021/03/04 00:00:00

累计净值:1.2492
累计分红:6次/共0.23元
总净资产:44.19亿
基金类型:债券型
投资风格:债券型基金
基金经理:周益鸣
基金公司:华安基金

成立日期:2019-06-10
场外申购
场外赎回
最低申购额:1元

首页概览净值走势基金经理新闻公告基金分红基金份额持有人结构投资组合财务指标基金资料

华安安业债券C(006954)主要财务指标

主要财务指标资产负债表

报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润

2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
152	40	-2,536,187	2,785,365	519,459	1,064,926
171	179	-1,971,564	1,714,673	623,121	1,067,499
21,555	21,487	25,945	425,876,546	20,038,495	200,081,919
1.0088	1.0087	1.0094	1.1271	1.2009	1.0098
0.0071	0.0015	-0.0059	0.0133	0.0061	0.0033

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