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安信鑫日享中短债债券C (安信日享C 007246) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0493

-0.0003 -0.03%
2020/05/26 00:00:00

安信鑫日享中短债债券C(007246)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-30
7,146,9751,055,8381,231,345
4,937,032733,3981,240,967
1,389,380,794598,204,42469,960,726
1.04221.02881.0175
0.01310.01290.0122

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