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大成养老2040三年持有混合(FOF)C (大成2040C 007298) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2999

0.0072 0.56%
2020/11/19 00:00:00

大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
1,431,0222,587,266-561,8581,319,7781,085,875
1,195,218300,9321,365,345280,554392,018
28,098,75426,535,71423,826,44822,516,77821,044,209
1.28541.21971.10051.12071.0547
0.06560.1193-0.02710.06610.0546

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