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鹏华9-10年利率发起式债券A (鹏华9-10年A 007309) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.0212

0.0007 0.07%
2020/10/16 00:00:00

鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
-196,2631,117,67073,189128,226
127,282340,41478,79483,699
24,659,76024,136,81811,516,69111,767,919
1.05471.06361.02661.0216
-0.00780.05230.00650.0119

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