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华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C (价值基金C 007397) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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0.0171 1.96%
2020/07/03 00:00:00

华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C(007397)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
-195,754135,66525,182491
-16,066-11,2963,040224
2,075,4911,174,9801,389,30821,245
0.86921.00710.95551.0095
-0.12060.04450.03850.0503

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