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南方旭元债券发起式A (南方旭元A 007440) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0282

0.0000 0.00%
2020/08/05 00:00:00

南方旭元债券发起式A(007440)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
-75,828143,4603,340,5898,035,415
60,62173,6975,958,9575,425,341
10,325,11910,400,94710,257,488516,081,704
1.03241.04001.02561.0134
-0.00760.01430.00700.0147

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