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工银沪港深股票C (工银沪港C 007512) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.4074

-0.0204 -1.43%
2021/04/21 00:00:00

工银沪港深股票C(007512)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
-5,710,81476,27830,901129,077-58,11950,229-8,425
-175,42821,87330,755-11,374-22,96616,6652,315
23,387,764536,487702,096635,002789,321490,194504,839
1.36951.42971.27101.21001.01351.13841.0463
-0.40920.16590.05580.1962-0.11620.0981-0.0307

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