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太平恒安三个月定开债券 (太平恒安 007545) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0498

0.0005 0.05%
2020/11/25 00:00:00

太平恒安三个月定开债券(007545)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
-1,504,6431,761,3322,107,692661,3821,004,336
2,908,1283,712,8391,511,823550,7011,035,326
998,447,6791,004,930,758106,221,810101,116,430201,024,063
1.04461.04621.03201.01111.0051
-0.00160.00670.02080.00640.0050

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