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宝盈新价值混合C (宝盈价值C 007574) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.8270

0.0260 0.93%
2021/01/21 00:00:00

宝盈新价值混合C(007574)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
1,151,1281,190,9571,249,868-1,504,604197,265-17,672
827,755987,4001,653,974410,864195,39520,148
13,681,91314,643,6484,896,98211,794,4993,827,013988,289
2.62602.29001.85901.59401.59701.4580
0.22300.31770.2545-0.33640.0817-0.0654

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