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前海开源康颐平衡养老三年混合 (前海康颐 007638) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1130

-0.0094 -0.84%
2021/03/02 00:00:00

前海开源康颐平衡养老三年混合(007638)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
3,135,1272,914,5642,831,970-2,374,631
1,662,2661,023,605-978,82322,420
68,566,59764,991,55861,864,33058,563,845
1.12511.07351.02520.9781
0.05170.04820.0471-0.0400

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