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鹏华浮动净值型发起式货币 (鹏华浮动 007858) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

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七日年化收益率:1.41%

2021/03/03 00:00:00

鹏华浮动净值型发起式货币(007858)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
98,781218,491180,824341,2211,070,998
91,684229,462201,381336,9431,049,126
10,213,42150,784,05450,565,56255,436,06475,297,732
102.1342101.7373101.2996100.9454100.3945
0.53960.43770.35860.5529--

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