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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) (富国智诚 007898) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.3956

-0.0052 -0.37%
2020/09/22 00:00:00

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)(007898)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-06-302020-03-312019-12-31
446,769,110-24,550,340151,060,920
176,428,639129,669,62414,758,553
1,407,779,8042,233,663,7102,979,495,044
1.28521.03371.0433
0.2348-0.01450.0439

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