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中融睿享86个月定开债券C (中融睿享C 008049) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0189

0.0007 0.07%
2021/10/15 00:00:00

中融睿享86个月定开债券C(008049)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
13813413914014513673
13813413914014513673
14,87014,73114,72314,58414,75814,61314,477
1.02771.01821.01891.00931.02451.01451.0051
0.00960.00930.00960.00970.01000.00940.0051

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