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国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 (国寿泰瑞 008503) 开放型 债券型 发起式基金

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最新净值:1.0224

0.0023 0.23%
2022/01/14 00:00:00

国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
37,321,85933,919,37227,963,6696,163,0594,549,2505,069,86923,724,575
37,985,19324,804,13521,256,1818,338,0848,970,32317,110,37713,518,963
2,338,135,5992,300,813,7402,266,894,3682,238,930,6991,032,771,6401,028,222,3901,023,152,521
1.08511.06781.05201.03901.03281.02821.0231
0.01730.01570.01300.00600.00450.00510.0237

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