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交银养老2035三年混合(FOF) (交银养老2035 008697) 开放型 混合型 量化投资型

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最新净值:1.2985

0.0013 0.10%
2021/06/09 00:00:00

交银养老2035三年混合(FOF)(008697)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
-3,506,09057,506,04384,643,37036,997,137
59,777,43259,566,88552,764,7801,920,643
956,215,430952,972,366779,973,636671,395,957
1.26721.27161.19131.0584
-0.00470.07960.13120.0584

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