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汇添富恒生指数分级(QDII)B (添富恒生B 150170) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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汇添富恒生指数分级(QDII)B(150170)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
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基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-302015-03-312014-12-312014-09-302014-06-30
-34,379,19617,609,960-14,642,7004,495,27431,931,498-28,055,6196,857,4636,871,996-26,309,32135,357,57337,899,93646,513,738104,629,153-34,600,773174,305,72071,782,222-72,892,155100,235,308-563,355,690-297,330,88810,250,437970,4452,928,7513,859,510
-184,173-131,5141,954,4465,296,7733,478,313-301,00611,953,4658,343,04030,780,93114,058,48328,881,72142,153,73334,313,273-22,983,25477,401,13315,188,236-70,746,83314,785,858-345,143,459-41,491,0763,648,135-60,3494,492,7852,118,372
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1.04301.23201.15801.22501.20501.12601.20901.20201.17901.25101.17701.11801.06301.00501.02800.91800.88500.96300.90101.06801.10301.06201.03601.0390
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