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招商可转债分级债券A (转债分级A 150188) 开放型 债券型 可转债基金

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2013/03/25 12:10:59
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招商可转债分级债券A(150188)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
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基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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1,460,863-236,7251,321,8031,175,8481,351,351-2,121,2221,044,164-5,025,341557,396-4,342,014-506,365941,13719,745,364-21,179,559-57,059,52451,847,946-498,680,745148,438,864117,755,927342,929,86520,992,973
2,022,598-177,242689,616208,472-1,286,442-172,179197,110-4,777,9413,020,322-27,289,142-946,264760,651-13,310,213-32,070,280-14,268,3062,446,838-138,708,597327,000,984-73,395,56682,936,1945,261,879
64,777,22271,420,48174,715,61671,332,51875,533,73876,609,52282,436,75385,068,672100,306,004124,881,152133,281,141145,274,744635,336,624539,284,790555,124,666714,064,283656,357,9643,303,545,7505,043,314,1051,722,987,105645,622,987
0.91000.89100.89300.87700.89400.87900.90300.89200.97500.97401.00601.01001.00300.96401.00201.09601.03500.95701.00301.28301.0260
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