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鹏华中证国防指数分级A (鹏华国防A 150205) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华中证国防指数分级A(150205)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
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基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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330,658,832-687,336,0991,558,177,480-1,204,841,758231,216,111-1,334,588,436100,232,713-1,027,700,764416,240,658-2,463,421,628629,305,945-802,364,420-597,425,253176,206,931-2,090,721,8612,032,991,977-7,485,056,025-660,931,949475,074,718
-50,852,368-178,722,708-139,654,843-905,836,941-1,088,379,260-692,095,054-223,451,492-730,184,359-473,761,245-1,403,751,117-336,897,186-697,089,665-85,042,477-501,856,391-454,430,129-913,377,969-3,812,158,869341,795,66490,199,047
6,346,927,3426,730,923,5528,008,122,3205,679,149,6157,314,678,1617,496,377,9267,848,220,9407,936,930,2299,737,625,35310,050,798,66215,977,108,56116,609,905,85918,200,737,51613,442,094,39812,446,929,04112,542,012,12210,021,748,59513,677,595,0111,570,882,544
0.76400.73200.80300.63200.77700.75500.90400.89101.02000.97800.73000.70500.76100.77900.77000.92201.15601.07901.2540
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