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鹏华酒分级B (酒B 150230) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华酒分级B(150230)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
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期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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60,185,229177,347,094-104,543,503-43,546,93329,307,404-23,404,34839,928,02642,715,10915,364,89848,396,45125,659,801-1,831,05444,252,859-46,771,91377,528,319-325,484,13084,374,701
49,437,8237,685,226-29,238,330-6,450,186-1,756,7319,838,40946,737,30725,599,20422,513,45223,675,14410,025,07814,983,484-3,872,795-13,832,324-13,472,832-186,661,22330,949,002
590,885,782497,599,934385,905,697471,201,109456,151,605283,673,925312,084,766354,862,742292,324,415352,741,390435,963,513491,402,057451,343,929373,322,622406,519,109315,801,0551,088,589,206
1.10401.00001.04000.86700.95001.22801.32001.22301.06901.01600.90400.87700.86900.78000.87600.72601.1340
0.10290.5136-0.2461-0.08210.1038-0.09970.15010.15440.04960.11670.0532-0.00310.0918-0.10300.1632-0.48050.1037

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