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富国中证银行指数分级B (银行B级 150242) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.0080

-0.0400 -3.82%
2019/05/09 00:00:00

富国中证银行指数分级B(150242)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-05-092019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-30
-9,361,36384,979,617-57,361,89160,864,238-66,974,247-7,736,96620,126,55344,103,7287,210,91531,989,768-443,72541,424,64913,474,816-81,379,89792,911,963-209,734,06951,360,029
10,719,564-5,934,644-1,302,19914,282,986198,27912,179,4177,377,31418,926,509-41,615,026-1,143,930-19,763,97012,783,9622,281,797-8,781,249-17,384,979-3,833,98824,019,567
581,054,657691,871,228572,405,255632,217,734570,348,014564,371,519644,035,034678,253,022769,283,6771,047,422,5241,068,313,575859,859,562789,332,906825,820,199962,416,406948,923,1342,610,959,080
1.01301.03900.89301.00600.90901.01501.03901.03200.97700.94000.91200.92300.87600.86200.94100.87001.0330
-0.01510.1438-0.09080.0963-0.1104-0.01350.03260.06320.00630.0279-0.00040.04580.0145-0.08250.0886-0.14580.0212

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