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中融一带一路分级B (一带B 150266) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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中融一带一路分级B(150266)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
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期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
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-7,895,614-10,302,15036,237,366-17,614,4609,063,362-29,390,949-19,462,677-3,595,9145,941,690-22,666,34121,681,80137,667,00321,779,585-45,007,360-291,529,736100,281,006-2,063,993,337
141,508-3,131,896-5,269,297-3,382,815-5,503,149-5,108,725-9,822,639-113,353-2,532,483-17,428,397-4,696,908-18,859,911-39,481,955-32,031,233-239,583,889-47,074,264-3,165,617,586
164,287,777177,556,162192,249,240164,728,231185,180,167179,594,916220,820,787260,683,510322,359,002367,627,588441,190,037321,703,096361,613,243463,456,550588,919,6371,453,678,1791,117,703,372
0.95200.99701.05200.85800.97800.93001.08001.17501.21801.19901.25701.16801.07901.03301.12200.86600.7950
-0.0450-0.05680.1933-0.09340.0474-0.1475-0.0926-0.01440.0208-0.06640.08100.12440.0544-0.0925-0.28880.0644-0.4945

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