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招商国证生物医药指数分级B (生物药B 150272) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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招商国证生物医药指数分级B(150272)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
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基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
-16,223,499100,933,392-69,495,254-35,741,0624,136,76117,050,54614,481,5727,366,7445,131,283923,051-21,581,62931,723,02722,493,675-114,057,900150,078,503-290,933,404
3,105,721-10,261,820-11,741,922-32,131,7792,162,985-15,221,619-11,334,447-10,645,877-5,179,017-3,771,674-3,398,910-4,640,052-18,486,302-10,685,386-54,490,537-251,706,000
386,949,507423,207,646310,846,157372,686,541428,516,175390,748,753432,516,722394,561,412415,625,671436,334,232454,577,150512,057,600491,363,464497,807,146607,306,892521,757,412
1.04061.07990.81741.03361.12701.10901.06101.04501.02401.01001.00801.07801.01300.96901.19700.9390
-0.04200.2638-0.1911-0.09690.01110.04760.03620.01870.01220.0021-0.04650.06570.0452-0.22960.2800-0.3870

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