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南方中证互联网指数分级 (互联基金 160137) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.1305

-0.0007 -0.09%
2019/08/23 00:00:00

南方中证互联网指数分级(160137)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
-18,030,60355,842,441-21,244,397-8,073,040-34,329,059582,7834,957,16213,297,66410,211,3097,543,861-4,066,533-324,388-3,353,178-56,409,71072,846,393-83,811,275
-2,409,03220,504-4,550,136-590,458-2,839,699-3,620,6003,360,3462,070,762-1,000,5783,557,476-2,448,072-2,086,396-16,174,715-1,335,7515,702,113-31,169,596
173,362,927201,714,738144,288,200165,478,738185,126,986224,516,554233,049,169252,733,420263,896,212273,990,928292,096,862334,996,670359,078,235450,997,138339,831,704291,788,923
1.08651.19830.86630.99370.67910.80380.80230.81530.77320.74290.72420.77780.77930.78520.95270.7714
-0.11110.3322-0.1277-0.0383-0.12440.00210.01680.04100.02840.0192-0.0097-0.0007-0.0065-0.14250.1860-0.1831

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