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南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C (美国REC 160141) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

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-0.0082 -0.86%
2020/11/27 00:00:00

南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C(160141)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
-773,9162,207,100-9,818,260-1,483,7142,147,887322,1671,767,667-1,561,901124,5291,658,975-1,611,763148,859
65,990-869,878-588,160141,7251,167,179240,46489,513-48,4198,979-86,478-336,936314,374
25,866,37721,218,61325,259,53241,482,33628,394,76024,136,97520,020,70815,679,51125,176,81313,793,01011,706,90916,409,806
0.89400.92620.85431.15551.21211.11481.09000.97581.04341.01290.88630.9951
-0.02730.0988-0.3051-0.04430.09700.02020.1095-0.10040.00640.1266-0.11370.0014

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