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华夏磐泰混合(LOF) (华夏磐泰 160323) 开放型 混合型 定期开放式基金

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2013/03/25 12:10:59
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华夏磐泰混合(LOF)(160323)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-07-162018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
6,074,392-933,128423,6361,128,733-710,461-826,699-543,569-3,375,532-1,449,114-1,797,0614,230,900-64,3821,591,029
2,305,834795,026383,380345,131-1,766,177-1,647,528-3,614,023571,880970,673-1,526,7552,792,772370,6521,465,540
172,706,620242,480,31038,989,13345,975,09249,378,67939,936,17255,698,456138,391,009238,078,770239,527,883241,324,944237,094,044237,158,426
1.03791.00720.99550.98530.96270.98150.99930.99871.01131.01741.02511.00711.0074
0.0247-0.01090.00980.0227-0.0137-0.0188-0.0054-0.0146-0.0062-0.00760.0180-0.00030.0068

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