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华安中证全指证券公司指数分级 (证券股基 160419) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:0.9668

-0.0038 -0.61%
2019/09/18 00:00:00

华安中证全指证券公司指数分级(160419)主要财务指标

主要财务指标 资产负债表
报告日期
本期利润
基金本期净收益
期末基金资产净值
期末单位基金资产净值
加权平均基金份额本期利润
2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
-16,344,56946,933,700-4,859,667-3,162,380-17,933,169-8,179,337-19,278,46610,891,720-1,652,168-6,024,731-1,039,746-478,764-6,091,373-51,452,75466,936,640-221,111,495
-733,312-4,563,882-13,528,660132,765-704,334-2,358,455-2,176,965-480,247-5,911,921-3,404,200-1,554,495-498,571-2,363,200-14,580,3527,967,016-245,789,232
238,916,762257,087,065106,114,196102,541,455102,811,565117,266,065120,633,739134,654,691144,450,506173,123,584182,162,768204,248,667203,693,159227,829,696340,251,366237,030,424
0.96621.03591.11900.70730.73040.86050.92241.10631.02611.03301.07051.11251.11521.14081.32390.9804
-0.06570.3323-0.0523-0.0222-0.1299-0.0630-0.15290.0841-0.0108-0.0361-0.0059-0.0027-0.0317-0.23230.2599-0.3128

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